Forventningsverdi og varians fra sannsynlighetsfordeling S2
En sannsynlighetsfordeling er gitt ved tabellen nedenfor.
| \(x\) | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| \(P(X=x)\) | \(k\) | \(0{,}3\) | \(k-0,2\) | \(0{,}1\) |
Oppgave
- Vis at \(P(X>1)=0{,}3\)
- Bestem \(E(X)\) og \(\operatorname{Var}(X)\).
Fasit
a) \(k=0{,}2\) kan brukes til å vise dette
b) Begge er 1
Løsningsforslag
a
Siden summen av sannsynlighetene skal være lik 1 må
\[\begin{aligned} \sum P(X=x) &= 1\\ k+0{,}3+k-0{,}2+0{,}1&=1\\ 2k &= 1 -0{,}3-0{,}1+0{,}2\\ 2k &=0{,}8\\ k &= 0{,}4 \end{aligned} \]
Dermed er:
\[P(X>1)=P(X=2)+P(X=3)=(0.4-0.2) + 0.1 = \underline{\underline{0,3}} \]
b
| \(x\) | 0 | 1 | 2 | 3 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| \(P(X=x)\) | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1 |
| \(x\cdot P(X=x)\) | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| \((x-\mu)^2 \cdot P(X=x)\) | 0,4 | 0 | 0,2 | 0,4 | 1 |
Forventningsverdien er \(\text{E}(X) = \sum x\cdot P(X=x)=\underline{\underline{1}}\).
Variansen er \(\text{Var}(X)=\sum (x-\mu)^2\cdot P(X=x)=\underline{\underline{1}}\).